公告日期：2026-04-22

国金证券股份有限公司

关于深圳王子新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“保荐人”）作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“王子新材”、“公司”）2023 年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规的要求、公司募集资金管理制度的相关要求，对王子新材 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王
子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价格为每股人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各项发行费用人民币 18,211,463.79 元（不含增值税），募集资金净额为人民币
910,914,338.16 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 18 日到位，并经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳王子新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11517 号）。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入金额 49,793.21 万元，将部
分闲置的募集资金用于购买银行理财产品的金额 28,100.00 万元，支付项目相关信用证保证金金额 3,200.79 万元，其他尚未使用的募集资金金额 10,663.12 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下：

单位:元

募集资金使用情况 金额

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 106,631,235.05

减：2025 年度投入募集资金总额 160,309,348.03

其中：宁波新容薄膜电容器扩建升级项目 150,352,112.77

中电华瑞研发中心建设项目 9,957,235.26

减：2025 年度购买理财产品 671,000,000.00

减：汇兑损益净额 -2,063,215.82

加：2025 年度购买理财尚未赎回金额 842,000,000.00

加：信用证保证金期初期末差额 26,133,016.28

加：募集资金理财产品收益金额 3,544,200.43

加：累计利息收入扣除手续费净额 485,985.13

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 149,548,304.68

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规的要求，结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及本次募投项目实施主体宁波新容电器科技有限公司（以……
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