公告日期：2025-06-30

国信证券股份有限公司公开发行

公司债券受托管理事务报告（2024 年度）

发行人

国信证券股份有限公司

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
二〇二五年六月

声明

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“国信证券”或“公司”）对外公布的《国信证券股份有限公司 2024 年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 公司债券概况...... 4
第二章 公司债券受托管理人履职情况......6
第三章 发行人报告期内经营及财务状况......8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 12
第五章 公司债券本息偿付情况......14
第六章 发行人偿债意愿和能力分析......15
第七章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......16
第八章 债券持有人会议召开情况......17
第九章 发行人信息披露义务履行的核查情况......18
第十章 其他事项...... 19

第一章 公司债券概况

截至 2024 年末，平安证券作为受托管理人的发行人尚在存续期内的公开发
行公司债券基本情况如下：

债券简称 核准批文和核准规模 存续规模 票面利率 起息日 债券期限

22 国信 05 证监许可【2022】1207 29 亿 2.64% 2022-08-16 3 年
号/核准规模 400 亿元

22 国信 06 证监许可【2022】1207 30 亿 2.58% 2022-10-18 3 年
号/核准规模 400 亿元

23 国证 02 证监许可【2022】1207 45 亿 3.22% 2023-02-07 3 年
号/核准规模 400 亿元

23 国证 03 证监许可【2022】1207 25 亿 2.97% 2023-03-27 2 年
号/核准规模 400 亿元

23 国证 04 证监许可【2022】1207 30 亿 2.99% 2023-04-28 3 年
号/核准规模 400 亿元

23 国证 06 证监许可【2022】1207 26 亿 2.83% 2023-06-12 3 年
号/核准规模 400 亿元

23 国证 07 证监许可【2022】1207 8 亿 2.53% 2023-08-16 2 年
号/核准规模 400 亿元

23 国证 08 证监许可【2022】1207 35 亿 2.72% 2023-08-16 3 年
号/核准规模 400 亿元

23 国证 09 证监许可【2022】1207 27 亿 2.89% 2023-11-20 3 年
号/核准规模 400 亿元

23 国证 10 证监许可【2022】1207 13 亿 2.90% 2023-12-06 2……
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