公告日期：2026-04-29

中德证券有限责任公司

关于山西永东化工股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人”）作为山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”或“公司”）向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件，对永东股份 2025 年度募集资金存放与使用情况的相关事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西永东化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2025）2310 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）52,975,326 股，发行价格为 6.89 元/股，募集资金总额为人民币 364,999,996.14 元，扣除保荐承销费用人民币 5,292,499.94 元（不含增值税），减除其他与发行权益性证券直接相关的不含增值税发行费用人民币1,799,853.37 元，募集资金净额为人民币 357,907,642.83 元。上述募集资金于 2025年 12 月 4 日汇入公司开立的募集资金专用账户中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2025]第ZB11786 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

项目 金额（元）

定向增发股票募集资金净额 357,907,642.83

加：募集资金净额已扣除但尚未划转的发行费用及相应的增值税款 1,342,303.37

减：补充流动资金 99,000,000.00

项目 金额（元）

加：2025 年度利息收入扣减手续费净额 8,065.59

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 260,258,011.79

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

开户银行 银行账号 账户余额（元）

中国农业银行股份有限公司稷山县支行 04531001040033793 101,004,322.22

中国银行股份有限公司运城分行稷山支行 149195088809 159,253,689.57

合计 —— 260,258,011.79

注：中国银行股份有限公司运城分行稷山支行没有签署募集资金监管协议的权限，本次由上级分行中国银行股份有限公司运城分行签署《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）等有关法律、法规和规范性文件以及《山西永东化工股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《山西永东化工股份有限公司募集资金管理制度》。

公司对募集资金的存放、管理与使用进行专户管理。2025 年 12 月，公司与
中德证券、中国农业银行股份有限公司稷山县支行、中国银行股份……
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