公告日期：2026-04-25

华金证券股份有限公司

关于浙农集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等相关规定，华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”或“保荐机构”）作为浙农集团股份有限公司（原：浙江华通医药股份有限公司，以下简称“浙农股份”或“公司”）持续督导保荐机构，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕838 号），公司由主承销商爱建证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,400.00 万股，发行价为每股人民
币 18.04 元，共计募集资金 25,256.00 万元，扣除与发行有关的费用 3,158.32 万
元后的募集资金为 22,097.68 万元，已由主承销商爱建证券有限责任公司于 2015年 5 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2015〕610388 号）。公司所募集的资金用于医药物流二期建设项目、连锁药店扩展项目、医药批发业务扩展项目三个项目。公司对募集资金采取了专户储存。

2、公开发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕243 号），公司于 2018 年 6 月
14 日公开发行了 224 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，本次发行募集资
金总额为 22,400.00 万元。扣除与发行有关的费用 647.49 万元，募集资金净额为21,752.51 万元。上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并于 2018 年 6 月 22 日出具《验资报告》（信会师报字〔2018〕
ZF10533 号）。公司本次发行所募集的资金用于年产 10,000 吨中药饮片扩建项目及技术研发中心项目。公司对募集资金采取了专户储存管理。
（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 22,097.68

项目投入 B1 20,251.19

截至期初累计发生额 利息收入和手续费支出净额 B2 1,502.80

补充流动资金、偿还银行贷款 B3 1,045.50

项目投入 C1 171.01

本期发生额 利息收入和手续费支出净额 C2 10.46

补充流动资金、偿还银行贷款 C3 2,143.23

项目投入 D1=B1+C1 20,422.21

截至期末累计发生额 利息收入和手续费支出净额 D2=B2+C2 1,513.26

补充流动资金、偿还银行贷款 D3=B3+C3 3,188.73

应结余募集资金……
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