公告日期：2025-06-14

股票简称：浙江建投 股票代码：002761
转债简称：浙建转债 转债代码：127102
浙江省建设投资集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

二Ο二五年六月

目录

第一节 本次债券情况...... 3

一、 注册文件及注册规模...... 3

二、 本次债券的主要条款...... 3
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 13
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 14

一、 发行人基本情况...... 14

二、 发行人 2024 年度经营情况及财务情况...... 15

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 16

一、 本次可转换公司债券的募集资金基本情况...... 16

二、募集资金的存放和管理情况...... 17

三、2024 年度募集资金的实际使用情况...... 17
第五节 债券持有人会议召开的情况...... 21
第六节 本次债券付息情况...... 22
第七节 本次债券的跟踪评级情况...... 23
第八节 发行人偿债意愿和能力分析...... 24

一、发行人偿债意愿情况...... 24

二、发行人偿债能力分析...... 24
第九节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 25

一、是否发生债券受托管理协议第 3 条第九款约定的重大事项...... 25

二、转股价格调整...... 28

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《浙江省建设投资集团股份有限公司（作为“债券发行人”）与财通证券股份有限公司（作为“债券受托管理人”）关于向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制。财通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，财通证券不承担任何责任。

第一节 本次债券情况

一、注册文件及注册规模

本次向不特定对象发行可转换公司债券经浙江省建设投资集团股份有限公
司（以下简称“浙江建投”“公司”或“发行人”）2022 年 12 月 8 日召开的第四届董
事会第十九次会议和2023年2月27日召开的第四届董事会第二十三次会议审议
通过，并经 2022 年 12 月 26 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕2124 号）同意，浙江建投于 2023 年 12 月 25 日向不特定对象发行
可转换公司债券 100,000 万元。发行数量为 1,000 万张，每张面值为人民币 100
元，按面值发行。公司实际向不特定对象发行可转债募集资金总额共计人民币1,000,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 991,170,028.30 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000579 号”验资报告。

经深圳证券交易所同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2024 年 1
月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。
二、本次债券的主要条款

1、发行证券的……
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