公告日期：2025-06-18

中国国际金融股份有限公司

关于 “23 浙建 02”回售结果及转售事项的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28
层）

签署日期：2025年 6 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投”、“发行人”）公开信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供相关资料等，由“浙江省建设投资集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“受托管理
人”）编制。

本公告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

一、 发行人概况
（一）公司名称：浙江省建设投资集团股份有限公司
（二）公司注册地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52号
（三）公司法定代表人：陶关锋
（四）公司信息披露联系人：陈智涛
（五）联系电话：0571-88238882
（六）联系传真：0571-88052152
（七）登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）

二、 公司债券基本情况
（一）债券名称：浙江省建设投资集团股份有限公司 2023年面向专业投资
者公开发行公司债券(第一期)

（二）债券简称：23 浙建 02
（三）债券代码：148337.SZ
（四）债券期限：品种二债券期限为 3 年期，附第 2年末发行人票面利率
调整选择权、赎回选择权及投资者回售选择权

（五）债券利率：3.70%
（六）债券发行规模：人民币 5亿元
（七）债券还本付息方式：到期一次还本，按年付息
（八）募集资金用途：用于置换已用于偿还到期公司债券的自有资金
（九）债券发行首日：2023年 6月 16 日
（十）债券上市地点：深圳证券交易所

三、 本期债券回售行权情况

（一）本期债券回售实施办法

1、 回售登记期：2025 年 5 月 8 日-5月 12 日

2、 回售撤销期：2025 年 5 月 9 日-6月 6 日（仅限交易日）

3、 回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）

4、 回售债券兑付日：2025 年 6月 20 日

5、 回售登记办法：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资
者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值
全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券

6、 选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手
续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券

7、 发行人拟对本次回售债券进行转售

（二）票面利率调整情况

根据《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》的约定，发行人有权决定在存续期的第 2 年末
调整本期债券后 1 年的票面利率。“23浙建 02”存续期前 2 年的票面利率为

3.70%，根据发行人实际情况及市场环境，发行人选择下调本期债券票面利率155 个基点，即本期债券存续期后 1 年票面利率为 2.15%。

（三）投资者回售情况

根据《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》的约定，“23 浙建 02”的债券持有人在回售登记
期内（2025 年 5 月 8日至 2025 年 5月 12日）选择将其所持有的“23 浙建 02”全
部或部分回售给发行人，回售价格为 100元/张(不含利息)，回售资金兑付日为2025 年 6 月 20日。根据中国证券登记结算……
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