公告日期：2025-06-19

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-064
浙江省建设投资集团股份有限公司

关于签订募集资金专户三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124号），公司向不特定对象发行可转换公司债券10,000,000张，发行面值人民币100元/张，募集资金总额为人民币
1,000,000,000.00元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币991,170,028.30元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了大华验字[2023]000579 号《验资报告》。

二、监管协议的签署情况和募集资金专户的开立情况

公司分别于2025年5月8日、5月19日、5月23日召开第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第三十四次会议、2024年度股东大会及浙建转债2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》。公司发行可转换公司债券募集资金投资项目基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目至目前已全部建设完毕，施工安全支护设备购置项目、“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目，以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目拟终止，公司拟将前述项目节（结）余部分募集资金共计30,000万元人民币（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）用于新增募投项目：638国道景宁九龙至红星段改建工程第EPC01标段项目及浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目，具体请见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网披露的《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的公告》（公告
编号：2025-045）。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司、子公司于近日开立了募集资金专项账户，并分别与中信银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行及财通证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。

截至本公告披露日，本次募集资金专项账户具体情况如下：

序号 户名 开户银行 专户账号 资金用途

浙江省智能船舶创新中
浙江省建工集团 中信银行股份有限公 81108010132

1 心设计-采购-施工（EPC）
有限责任公司 司杭州分行 02824908

工程总承包项目

浙江省建投交通 638国道景宁九龙至红星
中国建设银行股份有 33050161642

2 基础建设集团有 段改建工程第EPC01标
限公司杭州文晖支行 709077777

限公司 段项目

三、募集资金三方监管协议的主要内容

公司、子公司同保荐机构分别与中信银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行分别签署《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：

甲方：浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称甲方一）、浙江省建工集团有限责任公司（以下简称甲方二）、浙江省建投交通基础建设集团有限公司（以下简称甲方三）

乙方：中信银行股……
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