公告日期：2026-04-29

财通证券股份有限公司

关于浙江省建设投资集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投”或者“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，对浙江建投 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124 号）的同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司采用网上资金申购定价发行的方式发
行可转换公司债券 100,000 万元。发行数量为 1,000 万张，每张面值为人民币 100
元，按面值发行，期限为 6 年，公司实际向不特定对象发行可转债募集资金总额共计人民币 100,000.00 万元。扣除不含税承销费和保荐费 518.87 万元后的募集
资金为人民币 99,481.13 万元，已由财通证券于 2023 年 12 月 29 日存入公司开立
在中国工商银行杭州市武林支行账号为 1202021219900404307 的人民币账户；减除其他不含税发行费用人民币 364.13 万元后，募集资金净额为人民币 99,117.00万元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000579 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 99,117.00

项目投入 B1 63,769.59

截至期初累计发生额 暂时补充流动资金 B2 30,000.00

利息收入、手续费等净额 B3 460.69

项目投入 C1 25,099.81

本期发生额 暂时补充流动资金 C2 -30,000.00

利息收入、手续费等净额 C3 24.24

项目投入 D1=B1+C1 88,869.40

截至期末累计发生额 暂时补充流动资金 D2=B2+C2

利息收入、手续费等净额 D3=B3+C3 484.93

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 10,732.53

实际结余募集资金 F 10,732.53

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结……
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