公告日期：2025-06-05

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-030
深圳市索菱实业股份有限公司

关于公司向关联方申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 18 日召
开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司（含合并报表范围内的控股子公司）2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 5 亿元（含已有贷款、尚未收回的保函等）的综合授信额度（在上述授信额度内以合作银行与公司及控股子公司实际发生的为准）。授信额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会作出决议之日止，额度在有效期内可以循环使用。具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。
该事项已经公司 2025 年 4 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。

一、向关联方申请授信情况概述

为满足业务发展需要，近日公司与深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷”）签署了《授信额度合同》，公司向高新投小额贷申请人民
币 1,000 万元的最高融资额度，年利率 3.9%，期限 1 年。同时，公司全资子公司
上海三旗通信科技有限公司（以下简称“上海三旗”）与高新投小额贷签署了《最高额质押合同》，为公司向其申请的合计不超过 1,000 万元的综合授信额度提供质押担保。深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资担保”）为公司上述申请授信事项提供保证担保，年担保费率 1%，即担保费用 10 万元。

上海三旗作为全资子公司为母公司提供担保事项已根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规履行上海三旗内部审议程序，无需提交公司董事会审议。

高新投小额贷、高新投融资担保是公司股东深圳市高新投集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，高新投小额贷、高新投融资担保为公司的关联法人。本次交易构成关联交易。根据上述授信及担保合同内容，本次向关联方借款以及接受关联方提供担保的交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.6 条规定的审议标准，无需提交公司董事会及股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需提交有关部门批准。

上述授信前公司（含合并报表范围内的控股子公司）2025 年度向银行等金融机构申请的综合授信额度为 17,000 万元，本次授信后公司（含合并报表范围内的控股子公司）2025年度累计向银行等金融机构申请的综合授信额度为18,000万元。

二、关联方基本情况

（一）贷款方

1、名称：深圳市高新投小额贷款有限公司

2、统一社会信用代码：914403003060169615

3、企业类型：有限责任公司(法人独资)

4、注册资本：119,000 万元人民币

5、法定代表人：曾珲

6、成立日期：2014年5月13日

7、经营期限：2014年5月13日至2034年5月13日

8、注册地址：深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心35楼10-25单元

9、经营范围：许可经营项目是:专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)

10、股权结构

序号 股东名称 持股比例

1 深圳市高新投集团有限公司 100%

合计 100%

11、高新投小额贷不是失信被执行人，主营业务发展正常，最近一个会计
年度主要财务指标如下： 单位：万元

项目 营业收入 利润总额 净利润 总资产 总负债 净资产

2024年末

/2024年 13,018 7,819 5,535 293,929 158,547 135,382
1-12月

（二）担保方……
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