公告日期：2021-12-31

证券代码：002770 证券简称：* ST科迪 公告编号：2021-065号
河南科迪乳业股份有限公司

关于签订债权债务抵偿协议暨关联交易

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 关联董事回避事宜：关联董事张枫华先生、王福聚先生回避表决。

● 本事项有降低了公司债务、减少了公司财务费用；加快解决了大股东占用公司资金的清偿进度。

● 该事项已获得公司第四届董事会第十四次会议审议通过。

一、债权债务抵偿协议的概述

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东科迪食品集团股份 有限公司（以下简称“科迪集团”或“控股股东”）因自身生产经营需要，欠公司 资金未及时归还。为了保护公司股东的合法权益，尽快解决欠款问题，根据科迪集 团目前现状，公司同意与商丘市发展投资集团有限公司、科迪集团签订《债权债务 抵偿协议》，用商丘市发展投资集团有限公司收购的公司债权，以债抵债的方式等 额抵偿科迪集团因资金占用而对公司负有的债务，实现资金占用问题的解决。本次 抵偿的债权明细如下：

公司债权人名称 债权金额（元）

中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司 500,721,634.30

河南农投产业投资有限公司 233,333,479.54

平顶山银行股份有限公司郑州分行 58,211,170.01

中原银行股份有限公司商丘分行 61,779,359.42

虞城县发展投资有限公司 72,115,000.00

总计 926,160,643.27

目前，科迪集团持有公司股份484,690,000股,占公司总股本的44.27%，为公司
大股东。科迪集团为公司关联方，以债抵债的方式偿还其部分欠款的事宜构成了关联交易。

本协议已经第四届第十四次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

二、公司与债权人签订协议的主要内容

（一）相关方

甲方：科迪食品集团股份有限公司

法定代表人;张清海

统一信用代码：91410000170010981J

地址：河南省虞城县利民工业园区

乙方：河南科迪乳业股份有限公司（“上市公司”）

法定代表人：张清海

统一信用代码：91410000770869001P

地址：河南省虞城县产业集聚区工业大道18号

丙方：商丘市发展投资集团有限公司

法定代表人：赵涛

统一信用代码：914114007551579462

地址：商丘市睢阳区中州南路366号

在本协议中，以上各方单独称为“一方”，合并称为“各方”。

鉴于：

1.截至本协议签署日，甲方持有乙方股份484,690,000股,占乙方总股本的44.27%，为乙方控股股东。根据乙方公告，目前甲方对乙方的非经营性资金占用余额约为16亿元（具体金额以后续上市公司公告数据为准），该部分资金占用即为甲方对乙方应承担的债务。

2.2021年12月30日，丙方与中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司、河南农投产业投资有限公司、平顶山银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份
有限公司商丘分行以及虞城县发展投资有限公司签署《债权转让协议》，丙方依据此等协议取得该等债权人对乙方享有的债权共计926,160,643.27元，该等债权人已向乙方发出债权转让通知函。

3.各方拟通过以债抵债方式实现资金占用问题的解决，以丙方对乙方的债权等额抵偿甲方因资金占用而对乙方负有的债务。

经友好协商，现就各方之间的债务抵偿事宜达成协议如下，以资共同遵守。
第一条 债权债务基本情况

1.1各方确认，截至本协议签署日，甲方对乙方的非经营性占用资金余额约为16亿元（具体金额以后续上市公司公告数据为准），即甲方对乙方负有约16亿元债务。

1.2各方确认，丙方依据其与中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司、河南农投产业投资有限公司、平顶山银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司商丘分行以及虞城县发展投资有限公司……
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