公告日期：2022-01-11

证券代码：002770 证券简称：*ST科迪 公告编号：2022-004号
河南科迪乳业股份有限公司

关于关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“科迪乳业”）于 2022 年1 月 4 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于对河南科迪乳业股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 2 号， 以下简称“关注函”），要求公司就相关事项做出书面说明。收到《关注函》后，公司立即组织相关人员积极准备《关注函》的回复工作，现将《关注函》中的问题回复公告如下：

2021 年 12 月 31 日，你公司披露《关于签订债权债务抵偿协议暨关联交易的
公告》称，你公司与控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）、商丘市发展投资集团有限公司（以下简称“商丘投资集团”）签订《债权债务抵偿协议》，商丘投资集团以其取得的相关债权人对你公司享有的债权92,616.06 万元，以债抵债的方式等额抵偿科迪集团因资金占用而对你公司负有的债务，实现资金占用问题的解决。商丘投资集团取得的用于抵偿的债权包括中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司、河南农投产业投资有限公司、平顶山银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司商丘分行、虞城县发展投资有限公司（以下统称“相关债权人”）对你公司的债权 50,072.16 万元、23,333.35 万元、5,821.12 万元、6,177.94 万元、7,211.50 万元。

2021 年 10 月 30 日，你公司披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的提示
性公告》称，根据中国证监会 2021 年 9 月 17 日下发的《行政处罚决定书》
（〔2021〕1 号）， 你公司 2016 年-2018 年年度报告存在虚假记载、重大遗
漏。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正
及相关披露》的规定，你公司将聘请会计师事务所对更正后的财务报表进行全面
审计并出具新的审计报告或专项鉴证报告，公司承诺配合会计师尽快完成更正后
财务报表的审计工作，并在两个月内及时披露。

我部对此表示关注。请你公司就以下问题进行核实并说明：

1.逐笔说明上述相关债权人享有的对你公司债权的形成原因、形成时间及资
金流向，是否存在相关资金实际流向控股股东科迪集团及其关联方的情形。

公司回复：

协议涉及债权的形成原因、形成时间及资金流向情况如下：

各债权人明细如下表：

(单位：万元)

债权人名 债权本息 形成原 资金 相关资金是否
借款主体 称 合计 因 形成时间 流向 流向控股股东
及其关联方

河南科迪乳业股 虞城县发 2019年8月13日- 公司生

份有限公司 展投资有 7,211.50 短期借款 2020年10月24日 产经营 否

限公司

平顶山银

河南科迪乳业股 行股份有 5,821.12 短期借款 2019年11月26日- 公司生 否

份有限公司 限公司郑 2020年11月25日 产经营

州分行

中原银行

河南科迪乳业股 股份有限 6,177.94 短期借款 2019年6月26日- 公司生 否

份有限公司 公司商丘 2020年6月29日 产经营

分行

河南科迪乳业股 河南农投 2019月8月14日- 公司生

份有限公司 产业……
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