
公告日期:2025-03-26
快意电梯股份有限公司关于 2024 年年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2017]239 号)核准,快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用向社会公开方式发行人民币普通股(A 股)83,700,000 股,发行价格为每股 6.10 元。截
至 2017 年 3 月 21 日止,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)83,700,000 股,
募集资金总额 510,570,000.00 元,扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用 48,971,447.00 元后,实际募集资金净额为人民币 461,598,553.00 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2017]第5-00006 号的验资报告。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度使用募集资金使用情况:截至 2023 年 12 月 31 日止
(1)累计已使用募集资金 42,055.53 万元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 1,717.66 万元,直接投入募集资金项目 40,337.87 万元;
(2)累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民币7,159.19万元; (3)因项目终止、项目结项资金结余等原因,结转出用于永久补充流动资金 3,317.79 万元。
2、2024 年度募集资金使用情况:
(1)公司 2024 年年度实际已使用募集资金 5,029.66 万元,累计已使用募集资金 47,085.19
万元;
(2)公司 2024 年年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为 84.66
万元,累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民 7,243.85 万元。
(3)项目资金结余永久补充流动资金 3,000.73 万元,累计永久补充流动资金 6,318.52 万
元。
3、截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 0 万元(包括购买理财,累计收到的
银行存款利息扣除手续费等的净额)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
1、募集资金三方监管协议情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《快意电梯股份有限公司募集资金管理制度》。
根据规定要求,公司对募集资金采取专户存储管理。经公司董事会批准,公司分别与中国农业银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、中国工商银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、东莞农村商业银行广东省东莞市清溪支行、兴业银行股份有限公司广东省东莞分行、招商银行股份有限公司广东省东莞旗峰支行(以下统称 “开户银行”)及保荐机构东吴证券
签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。具体情况详见 2017 年 4 月 10
日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2017-006)。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,对募集资金的使用实施严格审批,保证专款专用。
2、募集资金四方监管协议情况
(1)公司于 2019 年 3 月 27 日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于向控股
子公司增资的议案》,同意公司拟使用募集资金向全资子公司河南中原快意电梯有限公司增资 4,000 万元,用于募投项目“北方生产制造中心建设项目”的实施建设,本次增资将分期实施。
(2)为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律法规相关规定,公司与东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行、东吴证券股份有限公司、河南中原快意电梯有限公司签订《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。具
体情况详见 2019 年 3 月 29 日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立募
集资金专项账户和签订募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2019-0……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。