公告日期：2026-01-23

快意电梯股份有限公司

财务管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的财务行为，加强财务管理和会计核算，有效防范和控制财务风险，保障会计信息质量，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及自律规则，以及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司财务管理的基本任务是：建立健全财务管理制度，规范财务行为；有效筹措和运用资金，优化资本结构；加强成本费用控制，提高经济效益；规范会计核算，确保财务报告真实、完整；加强财务监督与风险防控，确保资产安全与增值。

第三条 本制度适用于公司及所有纳入合并报表范围的子公司、分公司（以下统称“各单位”）。各单位应依据本制度制定或修订其财务管理细则，并报公司财务部门备案。

第二章 财务管理体制

第四条 公司实行“统一领导、分级授权、集中核算、强化监督”的财务管理体制。在确保财务决策权集中、重大事项统一管理的前提下，实行分级授权审批与管理。

第五条 股东会是公司的最高权力机构，在财务管理方面行使以下职权：

（一）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（二）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（三）审议批准公司聘用、解聘为公司进行年度审计的会计师事务所；

（四）法律、行政法规、《公司章程》及本制度规定应由股东会决定的其他 重大财务事项。

第六条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，在财务管理方面行使以下职权：

（一）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（二）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人（财务总监/首席财务官），并决定其 报酬事项；

（四）监督公司财务管理制度的执行情况，确保内部控制有效运行；

（五）法律、行政法规、《公司章程》及本制度授予董事会的其他财务管理 职权。

第七条 公司审计委员会在董事会领导下，负责监督公司财务报告编制过程、内控体系有效性及合规性，其主要职责包括：

（一）提议聘请或更换外部审计机构，监督外部审计工作；

（二）审核公司财务信息及其披露；

（三）监督及评估公司内部控制的有效性；

（四）监督及检查公司财务管理制度、会计政策及其执行情况；

（五）董事会授予的其他与财务监督相关的职责。

第八条 总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理工作，在财务管理方面行使以下职权：

（一）组织实施董事会决议，包括各项财务决议；

（二）审批权限范围内的财务收支及资金支出；

（三）审核并向董事会报告公司年度财务决算、利润分配等方案；

（四）提请董事会聘任或者解聘财务负责人；

（五）根据财务负责人的提议，决定财务机构设置和财务人员配备方案；
（六）董事会授予的其他财务管理职权。

第九条 公司财务负责人（财务总监/首席财务官）是公司财务管理工作的具体负责人，对董事会和总经理负责，领导公司财务部门，主要行使以下职权：

（一）组织制定、完善并监督执行公司财务管理制度、会计核算办法及内部控制流程；

（二）组织公司资金筹措、调度与运作，管理公司融资活动，优化资本结构，控制财务风险；

（三）参与公司重大经营决策、投资决策及合同评审，从财务角度提供专业意见；

（四）组织领导公司会计核算、财务报告编制及财务信息披露工作，确保其真实、准确、完整、及时；

（五）审核签署公司财务报告、财务预算报告、财务专题报告等重要财务文件；

（六）负责公司财务队伍建设，提出财务机构设置及人员配备、任免、考核、奖惩建议；

（七）协调公司与财政、税务、审计、银行、证券监管等外部机构的关系；
（八）董事会、总经理授予的其他财务管理职权。

第十条 公司设置独立的财务部门，配备具备专业胜任能力的财务人员。财务部门在财务负责人的领导下，具体负责公司日常财务管理和会计核算工作。

第三章 主要会计政策与核算基础

第十一条 公司会计确认、计量和报告以持续经营为前提，以权责发生制为基础，按照《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关规定执行，确保会计信息真实、可靠、内容完整。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。