公告日期：2025-03-24

广发证券股份有限公司

关于四川久远银海软件股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况之核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“久远银海”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对久远银海2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1504号《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商广发证券采取定价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）12,540,592.00股,发行价格为人民币35.72元/股，募集资金总额为人民币447,950,000.00元。2018年1月25日，广发证券扣除承销费及保荐费人民币9,905,660.38元后的募集资金为人民币438,044,339.62元，2018年1月25日公司开立的募集资金账户实际收到由广发证券转入的募集资金为人民币437,450,000元（已扣除非发行费用的承销费和保荐费税款594,339.62元）。扣除其他发行费用人民币2,180,989.15元（律师费用707,547.17元，验资费用75,471.70元，信息披露费1,179,245.28元，印花税218,725.00元），实际募集资金净额人民币435,863,350.47元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第10044号验资报告。

（二）以前年度募集资金使用及结余情况

截止2023年12月31日，募集资金余额为249,032,900.02元，以前年度使用及结余金额情况为：

2018年度募集资金使用情况：

单位：元

时间 募集资金专户发生情况

截止 2018 年 1 月 25 日募集资金初始专户金额 437,450,000.00

减：其他发行费用 1,250,000.00

减：本期项目投入

加：利息收入 3,407,601.63

其中：理财产品利息收入 3,210,479.16

减：手续费支出 2,518.83

截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 439,605,082.80

其中：2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 159,605,082.80

2018 年 12 月 31 日购买的理财产品余额 280,000,000.00

2019年度募集资金使用情况：

单位：元

时间 募集资金专户发生情况

截止 2018 年 12 月 31 日募集资金专户金额 439,605,082.80

减：本期项目投入（注 1） 31,613,340.92

加：利息收入 8,426,439.28

其中：……
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