公告日期：2026-03-27

招商证券股份有限公司

关于深圳可立克科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“可立克”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股
票（以下简称“2020 年非公开发行”）和 2022 年非公开发行 A 股股票（以下简称
“2022 年非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对可立克 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据公司 2020 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第十二次会议决议、2020
年2月20日召开的第三届董事会第十三次会议决议、2020年3月9日召开的2020
年第一次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 19
日签发的《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1202 号），公司获准非公开发行不超过 85,200,000 股新股。公司已非公开发行人民币普通股 42,734,227 股，发行价格为每股人民币 11.45 元，募集资金总额为人民币 489,306,899.15 元，扣除发行费用人民币 9,242,183.04 元后，实际募集资金净额为人民币 480,064,716.11 元。上述发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了信会师报字[2020]第 ZI10559 号《验资报告》。公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户。募集资金到位时，初始存放金额为
481,326,899.15 元，其中包含用于非公开发行股票中介机构费用 1,262,183.04 元。
根据公司 2022 年 2 月 22 日召开的第四届董事会第十一次会议决议、2022
年 3 月 29 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议、2022 年 7 月 22 日召开的
第四届董事会第十六次会议决议、2022 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第十八
次会议决议，以及中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日签发的《关于
核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2867 号），公司获准非公开发行不超过 47,672,322 股新股。公司已非公开发行人民币普通股 13,646,186 股，发行价格为每股人民币 16.52 元，募集资金总额为人民币 225,434,992.72 元，扣除发行费用人民币 8,729,414.36 元后，实际募集资金净额为人民币 216,705,578.36 元。上述发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了信会师报字[2023]第 ZI10003 号《验资报告》。公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户。募集资金到位时，初始存放金额为 218,934,992.72 元，其中包含用于非公开发行股票中介机构费用 1,795,452.10 元。

（二）2025 年度募集资金使用及结余情况

项目 金额（人民币元）

年初余额 134,807,378.24

加：募集资金到账 -

加：存款利息收入减支付的银行手续费 260,546.20

暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益 2,713,775.57

赎回理财产品 680,000,000.00

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 -

置换预先已支付……
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