公告日期：2026-04-25

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及相关公告格式规定，湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就 2025 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2024 年 2 月 6 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]221 号”文《关
于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行不超过 117,371,650 股的普通股（A 股）股票。本公司于
2024 年 3 月 29 日启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币
849,999,994.56 元，扣除各项发行费用人民币 11,976,981.13 元（不含税）后，实
际募集资金净额为人民币 838,023,013.43 元。上述资金已于 2024 年 4 月 10 日全
部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 12 日出具
的“众环验字（2024）0100007 号”《验资报告》审验。
（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

时 间 金额（元）

2024 年 4 月 10 日募集资金总额 849,999,994.56
减：发行费用（已支付部分） 11,976,981.13
2024 年 4 月 10 日实际募集资金净额 838,023,013.43
加：以前年度利息收入(扣减手续费) 492,967.36
减：以前年度已使用金额 341,776,506.00
加：尚未支付发行费用

减：以前年度购买理财产品 1,160,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品 765,000,000.00

时 间 金额（元）

加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益 4,223,568.02
加：本年度利息收入(扣减手续费) 160,570.58
加：本年度赎回理财产品 1,089,500,000.00
加：本年度赎回理财产品产生的投资收益 5,371,509.37
减：本年度购买理财产品 844,500,000.00
减：本年度已使用金额 98,936,912.95
截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 257,558,209.81

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，制定了《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，履行内部审批程序后由项目实施单位执行。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

经本公司董事会审议，公司、荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司（以下简称“东宝矿业”）、葫芦岛凌河化工集团有限责……
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