公告日期：2026-04-29

证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2026-035
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，现将帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号）的核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币 1,500,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 1,500 万张，每张面值为人民币 100 元，债券期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资
金总 额为 人民币 1,500,000,000.00 元， 扣除发行费用不含税金额人民 币
17,774,050.95 元，实际募集资金净额为人民币 1,482,225,949.05 元。

截止 2021 年 10 月 29 日，主承销商华西证券股份有限公司已将本次发行募
集资金扣除尚未支付的承销及保荐费用（含税）人民币 16,000,000.00 元（承销及保荐费用含税总额 17,000,000.00 元）后的余额人民币 1,484,000,000.00 元汇入公司账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第ZD10272 号验资报告。

（二）募集资金使用和余额情况

公司募集资金专户已于 2025 年 12 月 18 日全部注销，截至 2025 年 12 月 31
日，公司募集资金使用及余额如下：

单位：人民币元

项 目 金 额

募集资金总额 1,500,000,000.00

减：发行费用 17,774,050.95

募集资金净额 1,482,225,949.05

减：已累计投入募集资金总额 1,016,472,261.84

其中：过去年度投入募集资金 1,015,011,068.77

本年度投入募集资金 1,461,193.07

加：募集资金利息收入总额 10,830,609.50

减：账户手续费 0.00

截止 2025 年 8 月 8 日募集资金余额 476,584,296.71

加：2025 年 8 月 8 日至 2025 年 12 月 18 日资金利息收入 165,452.16

减：已完成募集资金结账永久补充流动资金 476,749,748.87

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《深圳……
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