公告日期：2026-04-29

申港证券股份有限公司

关于帝欧水华集团股份有限公司

2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”、“保荐机构”）作为承接帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“帝欧水华”“公司”）2021 年度公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对帝欧水华 2025年年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，其具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号）的核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币 1,500,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 1,500 万张，每张面值为人民币 100 元，债券期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币17,774,050.95 元，实际募集资金净额为人民币 1,482,225,949.05 元。

截止 2021 年 10 月 29 日，华西证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣
除尚未支付的承销及保荐费用（含税）人民币 16,000,000.00 元（承销及保荐费用含税总额 17,000,000.00 元）后的余额人民币 1,484,000,000.00 元汇入公司账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第 ZD10272号验资报告。
（二）募集资金使用和余额情况

公司募集资金专户已于 2025 年 12 月 18 日全部注销，截至 2025 年 12 月 31
日，公司募集资金使用及余额如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 1,500,000,000.00

减：发行费用 17,774,050.95

募集资金净额 1,482,225,949.05

减：已累计投入募集资金总额 1,016,472,261.84

其中：过去年度投入募集资金 1,015,011,068.77

本年度投入募集资金 1,461,193.07

加：募集资金利息收入总额 10,830,609.50

减：账户手续费 0.00

截止 2025 年 8 月 8 日募集资金余额 476,584,296.71

加：2025 年 8 月 8 日至 2025 年 12 月 18 日资金利息收入 165,452.16

减：已完成募集资金结账永久补充流动资金 476,749,748.87

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范……
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