公告日期：2026-04-24

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2026-011
西安环球印务股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕397 号）核准，公司向特定对象非公开发行
人民币普通股 68,040,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.03
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 750,481,200.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用
12,948,580.21 元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币
737,532,619.79 元。2022 年 12 月 5 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次募集资金到位情况进行了审验，出具了《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字(2022)0060 号），确认募集资金到账。

（二）募集资金使用和结余情况

2025 年度，公司募集资金使用和结余情况如下：

（金额单位：人民币万元）

项目 金额

2022 年 12 月 5 日非公开发行募集资金净额 73,753.26

减：以前年度使用募集资金 53,755.73

减：闲置募集资金补充流动资金 18,000.00

加：以前年度存款利息扣除银行手续费等的净额 150.68

2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 2,148.21

减：2025 年度使用募集资金 2,017.10

加：2025 年度归还闲置募集资金补充流动资金 33,000.00

加：2025 年度存款利息扣除银行手续费等的净额 100.35

减：闲置募集资金补充流动资金 15,448.78

2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 17,782.68

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定了《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储管理，明确规定了募集资金的存放、使用、变更及管理与监督等相关事项。该《管理制度》经公司 2025 年第二次临时股东大会审议修订。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

根据《管理制度》要求，2022 年 12 月 23 日，公司与上海浦东发展银行股
份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行、浙商银行股份有限公司西安太白路支行和中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管
协议》；2022 年 12 月 23 日，公司与子公司天津滨海环球印务有限公司、中国
民生银行股份有限公司西安分行，公司与子公司西安凌峰环球印务科技有限公司、中信银行股份有限公司西安分行和保荐人中信证券股份有限公司分别签署了《募
集资金四方监管协议》；2025 年 12 月 12 日，公司与子公司西安凌峰环球印务
科技有限公司、中信银行股份有限公司……
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