公告日期：2025-07-07

山东赫达集团股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
4日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据未来发展规划，结合募投项目进展及募集资金实际使用情况，终止部分募投项目的后续投入，将前述募投项目剩余募集资金 13,576.32 万元（包括利息收入等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该事项不涉及关联交易，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。现就相关事项公告如下：

一、本次公开发行可转债募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1099 号），山东赫达集团股份有限公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 600.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 60,000.00 万元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为59,275.06 万元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（和信验字（2023）第

000036 号）。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公

司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管

协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金具体使用情况

截至2025年6月30日，已累计使用募集资金457,469,911.14元，

尚未使用募集资金金额为 135,763,177.88 元，其中：募集资金专用账

户余额为 15,763,177.88 元（含募集资金专户利息收入扣除银行手续

费等支出后的净额），公司使用闲置募集资金临时补充流动资金未到

期的余额 120,000,000.00 元（该笔资金已于 2025 年 7 月 2 日归还）。

截至 募集

计划投资 募集资金拟 调整后拟投 2025.6.30 资金

序 项目名称 总额 投入金额 资总额 累计投入 使用 项目

号 （万元） （万元） （万元） 募集资金 进度 状态

金额 （%）

（万元）

淄博赫达 已完

1 30000t/a 纤维 91,563.53 32,000.00 32,000.00 32,000.00 100 成

素醚项目

赫尔希年产

150 亿粒植物 拟终

2 胶囊及智能 18,168.50 15,000.00 15,000.00 1,471.93 9.81 止

立体库提升

改造项目

3 补充流动资 13,000.00 13,000.00 12,275.06 注 12,275.06 100 已完

金项目 成

合计 122,732.03 60,000.00 59,275.06 45,746.99 77.18

注：用于补充流动资金金额 130,000,000.00 元，募集资金到位后已支付补充流动资金金

额……
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