公告日期：2025-08-02

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2025-058

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于 2023 年可转换公司债募集资金专用账户

销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了提高募集资金的使用效率、减少管理成本，山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已注销 2023 年可转换公司债募集资金专用账户，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1099 号），山东赫达集团股份有限公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 600.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 60,000.00 万元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为59,275.06 万元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（和信验字（2023）第000036 号）。

二、 募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2025-058
债券代码：127088 债券简称：赫达转债

性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及全资子公司山东赫尔希胶囊有限公司会同保荐机构招商证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司济南分行签署了《可转债募集资金三方监管协议》。

三、 本次注销的募集资金专户情况

本次注销的募集资金账户信息如下：

账户名称 开户银行 银行账号

山东赫达集团股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 640282812

淄博临淄支行

山东赫尔希胶囊有限公司 中国民生银行股份有限公司 640293924

淄博临淄支行

公司于 2025 年 7 月 4 日召开第九届董事会第二十三次会议和第
九届监事会第十五次会议，于 2025 年 7 月 23 日召开“赫达转债”
2025 年第一次债券持有人会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据未来发展规划，结合募投项目进展及募集资金实际使用情况，终止部分募投项目的后续投入，将前述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

截至本公告日，公司已将前述募集资金投资项目剩余募集资金以及银行结息共计 135,851,533.99 元永久补充流动资金，相关募集资金专项账户注销手续已办理完毕。上述募集资金专项账户注销后，公司就相关募集资金账户与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2025-058
债券代码：127088 债券简称：赫达转债

二〇二五年八月一日

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