公告日期：2026-04-21

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债券代码：127088 债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于不提前赎回赫达转债的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘
价自 2026 年 3 月 30 日至 2026 年 4 月 20 日已有 15 个交易日不低于
“赫达转债”当期转股价格（即 16.76 元/股）的 130%（即 21.79 元/
股），已触发《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有条件赎回条款。

2、公司于 2026 年 4 月 20 日召开第九届董事会第三十三次会议，
审议通过《关于公司不提前赎回“赫达转债”的议案》，决定暂不行使“赫达转债”的提前赎回权利，同时在未来六个月内（2026 年 4
月 21 日至 2026 年 10 月 20 日）“赫达转债”触发有条件赎回条款时，
公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 10 月 20 日后的首个交易日
（即 2026 年 10 月 21 日）起重新计算，若“赫达转债”再次触发有
条件赎回条款，届时公司将再召开董事会决定是否行使“赫达转债”的提前赎回权利。现将相关事项公告如下：

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债券代码：127088 债券简称：赫达转债

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1099 号），公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行了 600.00 万张
可转债，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，本次发行的可
转债已于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“赫达转
债”，债券代码“127088”。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》等有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024 年 1 月 8日）
起至可转债到期日（2029 年 7 月 2 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，“赫达转债”初始转股价格为 17.40 元/股。

1、根据公司 2023 年第五次临时股东大会决议，公司回购注销29 名激励对象已获授但尚未解除限售的 413,000 股限制性股票，中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理
完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由342,112,040 股调整为 341,699,040 股（未考虑可转债转股的影响）。回购注销完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.40 元/股调整为 17.39
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债券代码：127088 债券简称：赫达转债

具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-012）。

2、根据公司 2023 年度股东大会决议，公司 2023 年度利润分配
方案为：以公司现有总股本 341,704,139 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”的转股价格由 17.39 元/股调整为 17.19 元/股，转股价格调整生效日
期为 2024 年 7 月 5 日。

具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。

3、公司第九届董事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“第三期激励计划”），第九届董事会第十六次会议审议通过了《关……
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