公告日期：2025-06-17

中信证券股份有限公司

关于云南恩捷新材料股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“恩捷股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对恩捷股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1343 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 85,421,412 股，每股面值
人民币 1.00 元，发行价格为 87.80 元/股，募集资金总额为人民币 7,499,999,973.60
元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 46,453,872.58 元后，实际募
集资金净额为人民币 7,453,546,101.02 元。本次发行募集资金已于 2023 年 6 月 1
日全部汇入公司指定的募集资金专项账户，并由大华会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2023 年 6 月 1 日出具的《云南恩捷新材料股份有限公司发行人民币普通
股（A 股）85,421,412 股后实收股本的验资报告》进行了审验确认。

二、公司募集资金使用情况及闲置的原因

公司于 2023 年 6 月 13 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于
使用 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以自筹资金实际预先投入募投项目的金额为人民币 4,017,576,500.58元，拟使用募集资金置换的金额为人民币 3,998,086,272.07 元，并由大华会计师
事务所（特殊普通合伙）就该置换事项出具了《云南恩捷新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2023】0013022号），具体情况详见同日披露的《关于使用 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2023-090 号）。截至本公告披露日，公司已完成募集资金的置换工作。

单位：人民币万元

序 募集资金承诺 截至 2025 年 6 截至 2025 年 6 月

号 项目名称 投资额 月 13 日已使用 13 日募集资金结余

募集资金 金额

1 重庆恩捷高性能锂离子 41,010.00 41,010.00 0.00

电池微孔隔膜项目（一期）

2 重庆恩捷高性能锂离子 140,630.00 140,630.00 0.00

电池微孔隔膜项目（二期）

3 江苏恩捷动力汽车锂电 281,250.00 282,673.94 2,140.62

池隔膜产业化项目

4 江苏睿捷动力汽车锂电 76,170.00 47,739.76 29,831.42

池铝塑膜产业化项目

苏州捷力年产锂离子电

5 池涂覆隔膜 2 亿平方米 35,160.00 35,160.00 0.00

项目

6 补充流动资金 171,134.61 171,134.61 0.00

总计 745,354.61 718,348.31 31,972.04

注：募集资金承诺投资额为实际募集资金扣除与发行相关费用后的实际募集资金净
额；截至本公告披露日募集资……
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