公告日期：2025-09-16

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“凯莱英”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等法律和规范性文件的要求，对凯莱英医药集团（天津）股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况进行了审慎核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912 号文《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 9 月向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 10,178,731.00 股，每股发行价为227.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,310,571,937.00 元，扣除承销费用（不含税）32,696,772.70 元，公司实际收到募集资金人民币 2,277,875,164.30 元，扣除其他发行费用人民币 2,914,508.24 元，实际募集资金净额人民币 2,274,960,656.06元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073 号《验资报告》验证。

公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况及暂时闲置原因

（一）募集资金使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，公司累计使用募集资金 165,560.89 万元，公司利用
闲置募集资金进行现金管理累计收到购买理财产品收益 6,634.17 万元；募集资金

专用账户累计利息收入 1,199.80 万元，手续费支出 3.20 万元。截至 2025 年 7 月
31 日，公司存放于募集资金专用账户的余额为 69,765.95 万元，未到期现金管理余额为 0 万元。

（二）募集资金暂时闲置原因

募投项目投资建设具有阶段性，募投项目建设中设有多个付款节点，资金在募投项目完工前会出现暂时闲置情况。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年9月30日召开第四届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，使用不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过后 12 个月内。在上述额度内，资金可以滚动使用。
根据前述审议情况，公司使用闲置募集资金购买安全性高和流动性好的理财
产品，截至 2025 年 7 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额 0
万元。

四、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的：提高闲置募集资金利用效率，增加公司财务收益。

2、投资品种：公司（含子公司）拟投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的保本型产品，且该投资产品不得用于质押。

3、额度及期限：公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过人民币 60,000万元的暂时闲置 A 股募集资金进行现金管理。在上述额度内，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。购买的理财产品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

4、实施方式：公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。

5、收益分配方式：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

6、信息披露：公司董事会将根据中国证监会及上市地证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

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