公告日期：2026-03-31

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“凯莱英”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律和规范性文件的要求，对凯莱英 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912 号文《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 9 月向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 10,178,731.00 股，每股发行价为227.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,310,571,937.00 元，扣除券商承销费用（不含税）32,696,772.70 元，公司实际收到募集资金人民币 2,277,875,164.30 元，扣
除 其 他 发 行 费 用 人 民 币 2,914,508.24 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
2,274,960,656.06 元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（人民币万元）

2020 年 9 月 23 日募集资金户初始金额 227,787.52

2024 年 12 月 31 日募集资金户余额 67,839.92

减：购买理财 365,200.00

减：投入项目 34,011.44

减：银行手续费 0.09

加：现金管理到期赎回 373,300.00

加：收到银行利息 554.37

募集资金账户年末余额 42,482.76

（三）募集资金购买理财产品情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品情况如下：

是

产品类 产品发行 金额（人民币 预期年化收益 否

购买主体 产品名称 期间

型 主体 万元） 率（%） 到

期

凯 莱 英 药 招商银行点金系

结 构 性 ……
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