公告日期：2026-03-31

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制《关于2025年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，详细情况如下：

一、资金募集基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2020年9月向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票10,178,731.00股，每股发行价为227.00元/股，募集资金总额为人民币2,310,571,937.00元，扣除券商承销费用（不含税）32,696,772.70元，公司实际收到募集资金人民币2,277,875,164.30元，扣除其他发行费用人民币2,914,508.24元，实际募集资金净额人民币2,274,960,656.06元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

项目 金额（人民币万元）

2020 年 9 月 23 日募集资金户初始金额 227,787.52

2024 年 12 月 31 日募集资金户余额 67,839.92

减：购买理财 365,200.00

减：投入项目 34,011.44

减：银行手续费 0.09

加：现金管理到期赎回 373,300.00

加：收到银行利息 554.37

募集资金账户年末余额 42,482.76

一、资金募集基本情况（续）

（三）募集资金购买理财产品情况

是

购买主体 产品名称 产品类 产品发行 金额（人民币 期间 预期年化收 否

型 主体 万元） 益率（%） 到

期

凯莱英药业 招商银行点金系列 结构性 2025/12/15-

（江苏）有 看涨两层区间 31 存款 招商银行 2,200.00 2026/01/15 1.0%-1.6% 否

限公司 天结构性存款

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金监……
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