公告日期：2025-04-25

关于深圳市中装建设集团股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

众环专字（2025）1100027号

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

从募集资金账户支付发行费用 3,693,113.20 元，存放于募集资金专户的余额为 1,134,035.56元。

3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银行手续
费后累计收益 21,447.62 元，扣除发行费用后，累计使用募集资金 107,001,760.64 元，存放于募集资金专户的余额为 0 元。

4、2021 年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银行手续
费后累计收益 14,289,280.49 元，累计使用募集资金 1,150,729,921.35 元，从募集资金账户支付发行费用 7,144,264.75 元，存放于募集资金专户的余额为 0.05 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2017 年度第一次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。