公告日期：2026-03-31

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况

的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823 号文核准，同意本公司向特定对象非公开发行股票不超过 122,773,504 股人民币普通股。本次非公开发行股票的人民币普通股每股
面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 20.62 元，募集资金总额为人民币 771,499,939.36
元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币 11,490,756.62 元后，募集资金净额为人民币 760,009,182.74
元（以下简称“募集资金”）。截至 2022 年 7 月 4 日，上述人民币普通股 A 股股票发行及募
集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验
证并于 2022 年 7 月 4 日出具众环验字（2022）0110042 验资报告。

截至 2025 年 12 月 31 日止，非公开发行股票募集资金存放银行本年度产生利息及理财
产品收益并扣除银行手续费支出共计人民币 462,479.38 元。截至 2025 年 12 月 31 日止，本
公司本年度使用闲置募集资金人民币 69,537,552.39 元暂时补充流动资金，使用募集资金人民币 11,111,017.84 元，累计使用募集资金人民币 681,751,309.20 元。使用闲置募集资金购买理财产品占用募集资金余额为 0.00 元,尚未使用募集资金余额人民币 25,535,322.03 元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

金额单位：人民币元

时 间 金额

截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 65,659,270.96

加：本年度利息收入及理财产品收益 463,513.36

加：理财产品到期收回金额 30,000,000.00

本报告书共 7 页第1页

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

时 间 金额

加：收到归还的暂时补流的资金 40,000,000.00

加：其他账户转入资金 62,141.92

减：本年度募投项目已使用金额 11,111,017.84

减：本年度补充流动资金已使用金额 69,537,552.39

减：本年度理财产品投资投入金额 30,000,000.00

减：本年银行手续费 1,033.98

截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 25,535,322.03

二、募集资金……
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