公告日期：2026-03-31

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-025
山东道恩高分子材料股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开
第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目“12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）”及“山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）”结项，并将募投项目结项后的节余募集资金 86,501,405.96 元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，以及尚未支付的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号）核准，核准公司非公开发行不超过 122,773,504股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 11,490,756.62 元，实际募集资金净额为人民币
760,009,182.74 元。2022 年 7 月 1 日，保荐机构（主承销商）申港证券股份有限公司
已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的募集资金 765,356,190.12 元划入募集资金账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字[2022]0110042 号《验资报告》验证确认。

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定以及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》的有关规定制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。

为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司开设
了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2022 年 7 月 8 日与保荐机构申港证券股
份有限公司及恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

三、募集资金投资项目基本情况

根据《山东道恩高分子材料股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订
稿）》中披露的募集资金投资计划，公司非公开发行股票募集资金拟投资项目如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金使用额

1 12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期） 41,379.20 30,350.00

2 山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期） 30,000.00 23,800.00

3 补充流动资金 23,000.00 23,000.00

合计 94,379.20 77,150.00

公司于 2023 年 1 月 19 日披露了《关于注销部分募集资金专用账户及部分募集资金
现金管理专用结算账户的公告》，因“补充流动资金”募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对上述项目的专项账户进行销户。

四、募集资金投资项目结项及资金节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“12 万吨/年全……
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