公告日期：2026-04-27

浙江华统肉制品股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，将浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金

1.实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1036 号），本公司由主承销商万联证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，人民币普通股（A 股）股票 13,220 万股，发行价为每股人民币
6.98 元，共计募集资金 92,275.60 万元，坐扣承销和保荐费用 400.00 万元后募集资金为
91,875.60 万元，已由主承销商万联证券股份有限公司于 2022 年 7 月 14 日汇入本公司募集
资金监管账户。上述到位资金 91,898.24 万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 22.64 万元）另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 241.72 万元后，公司本次募集资金净额为 91,656.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕359 号）。

2.募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 91,656.52

项目投入 B1 82,441.97
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 488.00

项目投入[注] C1 9,328.01
本期发生额

利息收入净额 C2 32.46

项 目 序号 金 额

项目投入 D1=B1+C1 91,769.98
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 520.46

应结余募集资金 E=A-D1+D2 407.00

实际结余募集资金 F 407.00

差异 G=E-F

[注]募集资金账户 19645201040011194 本期注销，无需用募集资金支付的发行费用 75.60
万元用以补充流动资金

(二) 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

1.实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象发行股份人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，发行
价为每股人民币 9.30 元，共计募集资金 160,000.00 万元，坐扣承销和保荐费……
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