公告日期：2025-10-30

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-079

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
29 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，结合公司生产经营情况及财务状况，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用额度不超过人民币 8000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满前将归还至募集资金专户。保荐机构平安证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号）同意，公司向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 22,504,546.08 元后，实际募集资金净额为人民币 585,551,637.96元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2023]47094 号验资报告。

公司依照规定对募集资金进行了专项存储，并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用基本情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目计划总投 拟投入募集 实际募集资 截至 2025 年 9 月
募投项目名称 资金额 资金 金净额 30 日募集资金累
计投入金额

硬质合金带锯条产线 11,211.13 9,844.21 9,844.21 6,508.38
建设项目

高速钢双金属带锯条 12,280.50 9,849.40 9,849.40 4,723.09
产线建设项目

新能源电源及储能电 24,183.79 20,112.01 20,112.01 7,937.45
源生产基地项目

研发中心建设项目 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1.37

补充流动资金及偿还 18,000.00 18,000.00 15,749.54 15,761.19
银行贷款

合计 68,675.42 60,805.62 58,555.16 34,931.47

注：公司于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了：

1、《关于部分募投项目重新论证并终止实施的议案》，同意公司根据外部环境及公司实际情况重新论证并终止实施“研发中心建设项目”，项目终止后尚未使用的募集资金仍将存放于募集资金专用账户。

2、《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》，同意公司吸收合并全资子公司湖南泰嘉智能科技有限公司（以下简称“泰嘉智能”），“硬质合金带锯条产线建设项目”的实施主体由泰嘉智能变更为公司，该项目的实施地点、投资金额、募集资金用途、实施内容等其他事项不变。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，结合公司生产经营情况及财务状况，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 800……
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