公告日期：2026-04-25

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“泰嘉股份”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规文件及相关公告格式规定，将本公司 2025 年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南泰嘉新材料科技股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2016]3163 号）核准，公司于 2017 年 1 月向社会公众发行人民币普通
股 35,000,000 股，发行价格为每股 6.08 元。本次发行募集资金总额 21,280.00 万元，扣除发
行费用后实际募集资金净额为人民币 17,620.00 万元。上述资金已于 2017 年 1 月 16 日全部存
入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2017]652 号”《验资报告》审验确认。

2、向特定对象发行股票募集资金金额及资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900号），公司本次向特定对象发行人民币普通股37,557,516.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币16.19元，募集资金总额为人民币60,805.62万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币58,555.16万元。上述募集资金已于2023年9月22日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2023]46930号和天职业字[2023]47094号”《验资报告》审验确认。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用募集资金人民币
17,620.00 万元，其中：以前年度使用 17,620.00 万元，本年度使用 0 元，均投入募集资金项
目。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额人民币
17,620.00 万元，募集资金专户余额为人民币 0 元，相关募集资金专户均已销户。

2、向特定对象发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用及在专储账户中的存储
情况如下：

单位：万元

项 目 金 额

募集资金总额 60,805.62

减：发行费用 2,250.45

募集资金净额 58,555.16

减：使用募集资金金额（注 1） 36,063.63

加：利息收入扣除银行手续费净额 1,048.90

减：暂时补充流动资金 8,000.00

2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 15,540.44

注 1：使用募集资金金额包含 2023 年募投项目投入金额 7,407.36 万元、2024 年募投项目
投入金额 7,265.59 万元和补流 15,761.19 万元、2025 年募投项目投入金额 5,629.49 万元。
二、募……
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