公告日期：2025-07-01

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-039
债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 6 月 30 日召开第五届董事会第二十次（临时）会议及第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江西科达利等增资的议案》，同意公司将 2023 年向特定对象发行股票募集资金前期分别向全资子公司江西科达利精密工业有限公司（以下简称“江西科达利”）、湖北科达利精密工业有限公司（以下简称“湖北科达利”）、江门科达利精密工业有限公司（以下简称“江门科达利”）提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资。本次增资完成后，上述子公司仍为公司的全资子公司。该议案无需提交至股东会审议批准。

同时，公司于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会第二十次（临时）会议及
第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》，同意公司将 2023 年向特定对象发行股票募集资金前期向全资子公司江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资。根据《公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的相关内容，募集资金原约定以借款的方式投入实施主体江苏科达利，该议案尚需提交至股东会审议批准。

具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）注册批复，由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）通过向特定投资者发行
股票方式，向特定对象发行人民币普通股股票 33,471,626 股，募集资金总额人民
币 3,509,499,986.10 元，扣除不含税的发行费用人民币 29,382,955.91 元，实际募
集资金净额为人民币 3,480,117,030.19 元，已由主承销商中金公司于 2023 年 7 月
23 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（诚验字[2023]518Z0108 号）。
公司及实施募集资金投资项目的子公司会同保荐机构中金公司与相关开户 银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
根据《公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的相关内容，公司该
次发行的募集资金净额将用于以下项目。截至 2025 年 5 月 31 日，募集资金使用
情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 实施主 项目总投 拟投入募集 累计使用募 剩余募集资金金额
体 资 资金额 集资金金额 （包括利息收入）

江西科达利新能 江西科

源汽车动力电池 达利 100,000.00 80,000.00 43,674.24 37,870.15
精密结构件项目

新能源汽车动力 湖北科 100,000.00 70,950.00 38,749.72 33,210.49
电池精密结构件 达利
新能源汽车锂电 江苏科

池精密结构件项 达利 100,000.00 80,000.00 14,800.91 66,246.56
目（三期）
科达利年产 7500

万件新能源汽车 江门科 100,000.00 80,000.00 41,707.01 39,462.57
动力电池精密结 达利
构件项目

补充流动资金 40,000.00 37,061.70 37,119.01 13.17

合计 440,000.00 348,011.70 176,050.89 176,802.93

二、 本次将部分募集资……
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