公告日期：2026-03-28

中国国际金融股份有限公司

关于深圳市科达利实业股份有限公司

使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“科达利”或“公司”）2023 年向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对科达利拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 33,471,626 股，每股发行价格为人民币 104.85元，募集资金总额为人民币 3,509,499,986.10 元，扣除各项发行费用人民币29,382,955.91 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 3,480,117,030.19 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2023]518Z0108 号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。

公司及实施募集资金投资项目的子公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金的使用情况

根据《公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的相关内容，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目。截至2025年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额 累计使用募集资金金额

江西科达利新能源汽车动力 100,000.00 80,000.00 47,486.00
电池精密结构件项目

新能源汽车动力电池精密结 100,000.00 70,950.00 41,927.77
构件

新能源汽车锂电池精密结构 100,000.00 80,000.00 18,118.67
件项目（三期）
科达利年产 7500 万件新能源

汽车动力电池精密结构件项 100,000.00 80,000.00 43,015.02
目

补充流动资金 40,000.00 37,061.70 37,132.19

合计 440,000.00 348,011.70 187,679.65

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行
手续费的净额为 2,272.96 万元，累计收到的理财产品收益为 4,050.54 万元。尚未使用的募集资金余额为 166,655.56 万元（存放于募集资金专户 29,655.56 万元，购买银行保本型理财产品 137,000.00 万元）。

三、使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过 15 亿元人民币暂时闲置的募集资金和不超过 6 亿元自有资金购买安全性高的银行及银行以外其他金融机构发行的安全性高、流动性好的投资产品，该额度在股东会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的投资产品，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

股东会审议通过后，公司董事会授权公司董事……
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