公告日期：2025-10-28

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-070
债券代码：128137 债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

可转换公司债券2025年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“洁美转债”将于2025年11月4日按面值支付第五年利息，每10张“洁美转债”（合计面值1,000.00元）利息为18.00元（含税）。

2、债权登记日：2025年11月3日

3、除息日：2025年11月4日

4、付息日：2025年11月4日

5、“洁美转债”票面利率：第一 年 0.40% 、第二年 0.60% 、第三年 1.00% 、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

6、“洁美转债”本次付息的债权登记日为2025年11月3日，凡在2025年11月3日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025年11月3日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

7、下一付息期起息日：2025年11月4日

8、下一付息期利率：2.00%。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323号”文核准，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月4日公开发行了600.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.00亿元。

根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，在“洁美转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“洁美转债”2024年11月4日至2025年11月3日期间的付息事项公告如下：

一、可转债基本情况

1、债券代码：128137

2、债券简称：洁美转债

3、可转债发行量：6.00亿元（600万张）

4、可转债上市量：6.00亿元（600万张）

5、可转债上市时间：2020年12月1日

6、可转债存续的起止日期：即自2020年11月4日至2026年11月3日

7、可转债转股的起止日期：即自2021年5月10日至2026年11月3日

8、可转债利息：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

9、还本付息的期限和方式：

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债的本金和最后一年利息。

年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；

i：指可转债的当年票面利率。

付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

10、可转债登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

11、可转债保荐机构：天风证券股份有限公司

12、可转债的担保情况：本次发行的可转债未提供担保

13、可转债的信用评级：本次可转换公司债券经联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）评级，根据联合信用于2020年5月27日出具的《2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（联合[2020]1050号），公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA-。

根据联合资信评估股份有限公司于2021年5月28日出具的《浙江洁美电子科技股份有……
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