公告日期：2026-03-31

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-013
广东香山衡器集团股份有限公司

关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与具有外汇衍生品业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品套期保值业务，业务品种包含但不限于远期结售汇、利率互换、外汇期权、外汇掉期或上述产品的组合等其他外汇衍生品业务，额度为不超过 1.8 亿美元（或其他等值货币），额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计总额度。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

2、2026 年 3 月 30 日，公司召开第七届董事会第 12 次会议，全体董事对《关
于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》进行了审阅，并审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，该事项尚需经股东会审议。该事项不涉及关联交易。

3、风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但在交易过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险及法律风险。敬请投资者注意投资风险。

一、外汇衍生品套期保值业务情况概述

（一）投资目的

公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司有较多海外业务，主要采用欧元及其他外币结算。人民币（或本地货币）与公司主要结算外币的汇率波
动对公司生产经营会产生一定影响，为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟开展外汇衍生品套期保值业务来规避汇率风险。

公司开展的外汇衍生品套期保值业务以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务与日常经营需求紧密相关，在人民币（或本地货币）兑外币汇率双向波动的情况下，能够更好地规避公司及子公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，不会影响公司及子公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

（二）交易金额及交易期限

外汇衍生品套期保值业务限于公司出口或海外业务所使用的结算货币，合约外币累计金额不超过 1.8 亿美元（或其他等值货币），公司将根据汇率、利率变动趋势择机开展，额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计总额度。

在上述额度及期限范围内，董事会提请股东会授权公司经营管理层具体负责实施外汇衍生品套期保值业务相关事宜。

（三）交易方式

公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、利率互换、外汇期权、外汇掉期或上述产品的组合等其他外汇衍生品业务。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币、商品、其他标的。

（四）交易对手方

根据公司出口销售规模，公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品套期保值业务，境外控股子公司只允许与具有外汇衍生品业务经营资格的金融机构进行交易。公司与拟开展外汇衍生品交易的金融机构不存在关联关系。

（五）资金来源

公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务，除使用一定比例的银行授信或
缴纳约定数额的自有资金作为保证金外，不需要投入其他资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

2026 年 3 月 30 日，公司召开第七届董事会审计委员会第 9 次会议、第七届
董事会第 12 次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。本次外汇衍生品套期保值业务事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及公司《期货和衍生品交易管理制度》等规定，该议案尚需提交股东会审议。

三、风险分析

公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但在交易过程中仍存在一定的风……
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