公告日期：2025-04-26

青岛伟隆阀门股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2024 年度募集资金的存放与使用情况做出如下专项报告：
一、募集资金基本情况

（一）公司向不特定对象发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]998 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券269.71万张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币 269,710,000.00 元，扣除承销保荐费人民币
4,854,780.00（含税）后实际收到的金额为人民币 264,855,220.00 元。另减除审计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,494,208.52 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 262,635,810.35 元（含公司以自有资金补足承销保荐费增值税税额
274,798.87 元）。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 8 月 19 日进行了审验，并出具和信验字(2024)
第 000022 号《验证报告》。

2、截至 2024 年 12 月 31 日公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币 元

项目 金额

募集资金总额 269,710,000.00

减：发行费用（注） 7,074,189.65

募集资金净额 262,635,810.35

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 83,116,872.32

以前年度募集资金累计投入金额

本年度募集资金投入金额 30,607,971.01

以闲置募集资金购买理财产品 112,000,000.00

手续费 161.47

加：购买理财产品到期后归还

购买银行理财产品收益

利息收入 572,290.50

募集资金余额(银行存款) 37,483,096.05

注：发行费用为不含增值税金额。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（一）公司向不特定对象……
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