公告日期：2025-04-29

华西证券股份有限公司

关于天圣制药集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”“保荐人”）作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称“天圣制药”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 207 号）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）以及《深圳证券交易所自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）等相关规定履行持续督导职责，就天圣制药拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕620 号）的核准，天圣制药公司向社会公开发行 53,000,000.00 股普通股，每股发行价格为人民币 22.37 元，募集资金总额为 1,185,610,000.00 元，扣除承销费、保荐费、发行登记费等各项发行费用后，募集资金净额为人民币 1,078,790,700.00 元。以上募集资金已全部到位，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（川华信验（2017）41 号）。

为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，保障募集资金安全，保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理使用管理办法》。公司对募集资金采用专户存储，并已在中国民生银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行、兴业银行股份有限公司重庆分行南岸支行、重庆农村商业银行股份有限公司渝北支行、招商银行股份有限公司重庆分行长寿支行开设募集资金专项账户，用于募集资金的专项存储和使用。公司、华西证券、上述五家银行及募投项目相关实施主体共同签署了募集资金三方监管协议，明确了各
方的权利和义务。

二、募集资金使用及结余情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为 107,879.07 万元，以前年度使用募集
资金 50,644.35 万元，本年度使用募集资金 919.37 万元，当前余额为 1,846.53 万
元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金净额 107,879.07

减：1、以前年度至报告期末募集资金使用情况 51,563.72

1-1 以前年度募集资金实际使用情况 50,644.35

1-2 报告期内募集资金实际使用情况 919.37

2、置换预先投入募集资金项目的自筹资金 24,470.93

3、闲置募集资金暂时补充流动资金 -

4、募集资金永久性补充流动资金 28,163.30

5、闲置募集资金进行现金管理 3,000.00

加：利息收入扣除手续费 1,165.41

募集资金余额 1,846.53

三、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高公司闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理可以增加公司现金管理收益，实现股东利益最大化。

（二）投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 3,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 1……
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