公告日期：2026-04-25

国联民生证券承销保荐有限公司

关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2025 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“京泉华”或“公司”）非公开发行的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下:

一、保荐机构核查工作

国联民生承销保荐的保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员及财务部有关人员交谈，查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账，查阅了公司董事会编制的《深圳市京泉华科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）13,089,870 股，每股发行价格为 33.27 元，募集资金总额为 435,499,974.90 元，扣除发行费用（不含税）14,926,836.49 元后的募集资金净额为420,573,138.41 元。该募集资金已于2023 年 3月 9日到达公司账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000125 号《验资报告》。

（二）2025 年度募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 279,589,781.06 元，其
中：公司补充流动资金 115,622,376.87 元，公司对募集资金项目累计投入
163,967,404.19 元（包含募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 53,010,498.23 元）。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为人民币 154,409,708.91 元，
其中：募集资金专户余额 134,409,708.91 元，用闲置募集资金购买理财产品人民币 20,000,000.00 元。

本年度募集资金使用情况如下：

项目 金额（人民币元）

年初余额 45,849,894.28

加：募集资金到账 -

加：存款利息收入减支付的银行手续费 405,558.17

暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益 3,215,701.22

赎回理财产品 240,000,000.00

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 -

置换预先已支付发行费用的自筹资金 -

直接投入募投项目 35,061,444.76

暂时闲置募集资金购买理财产品 120,000,000.00

募集资金专户金额 134,409,708.91

减：永久性补充流动资金 -

2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 134,409,708.91

三、募集资金存放和管理情况

（一）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。