公告日期：2026-04-21

国信证券股份有限公司

关于深圳市沃特新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“沃特股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，对沃特股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1078 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）36,630,036 股，募集资金总额为人民币 599,999,989.68 元，募集资金净额为人民币 587,852,395.60 元。上
述募集资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 11
日出具《验资报告》（中喜验资 2023Y00046 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。
（二）2025 年度募集资金使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 35,825.54 万元，其
中：2025 年度使用募集资金 4,283.49 万元，进行现金管理余额 16,000.00 万元，
暂时补充流动资金余额 6,600.00 万元，募集资金专户利息累计收入（含现金管理利息收入）486.56 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金活期存款余额为人民币 864.42 万元
（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下：

单位：万元

闲置募集 暂时补充 利息收入 截止日
银行名称 账号 募投项目累 资金进行 流动资金 （含理财 活期存
计投入资金 现金管理 的募集资 收益） 款余额
的余额 金

中国银行股份有限 76797747 21,909.31 6,000.00- -- 226.58 0.00
公司深圳市分行 8769

重庆农村商业银行 04060401

股份有限公司九龙 20010023 9,052.85 -- -- 71.79 18.95
坡支行 403

招商银行股份有限 75590399 4,863.38 10,000.00 6,600.00 188.19 845.47
公司深圳云城支行 6910000

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合实际情况，制定了《深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司于 2023 年 7 月 18 日召
开第四届董事会第二十一次会议审议通过设立募集资金专用账户，并与保荐人国信证券、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
公司于 2024 年 8 月 5 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过新增募集
资金专项账户的议案，公司与保荐人、开户银行对新增募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额（含计划投入
项目但尚未实际使用的资金及利息收入）如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。