公告日期：2025-10-21

烟台中宠食品股份有限公司

关于“中宠转 2”2025 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

“中宠转 2”将于 2025 年 10 月 27 日按面值支付第三年利息，每 10 张
“中宠转 2”（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）

债权登记日：2025 年 10 月 24 日

除息日：2025 年 10 月 27 日

“中宠转 2”票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

“中宠转 2”本次付息的债权登记日为 2025 年 10 月 24 日，凡在 2025
年 10 月 24 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利
息；2025 年 10 月 24 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
下一付息期起息日：2025 年 10 月 25 日

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，烟台中宠食
品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 76,904.59 万元。根据《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，在
“中宠转 2”的计息期限内，每年付息一次，现将“中宠转 2”2024 年 10 月 25
日至 2025 年 10 月 24 日期间的付息事项公告如下：

一、可转债发行基本情况

1、债券简称：中宠转 2

2、债券代码：127076

3、发行规模：76,904.59 万元

4、上市时间：2022 年 11 月 21 日

5、票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100 元，按面值发行

6、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2022
年 10 月 25 日（T 日）至 2028 年 10 月 24 日。

7、债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。

8、付息的期限和方式：

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息是指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

9、担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

10、转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年
10 月 31 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即
2023 年 5 月 1 日（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）

至 2028 年 10 月 24 日。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的
次日成为发行人股东。

11、转股价格：本次发行可转债的初始转股价格为 28.35 元/股，当前转股价格为 27.46 元/股。

12、信用评级：根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2025 年 6 月 24 日出具
的评级报告，公司主体信用等级为 AA-，本次可转换公司……
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