公告日期：2026-03-25

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，烟台中宠
食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日公开发行了
7,690,459.00 张 可 转 换 公 司 债 券 ， 每 张 面 值 100.00 元 ， 总 募 集 资 金
769,045,900.00 元。扣除承销及保荐费用人民币 12,000,000.00 元（含税金额）后，实际收到人民币 757,045,900.00 元。本次可转换公司债券主承销商联储证
券股份有限公司已于 2022 年10 月31日将人民币 757,045,900.00 元缴存于公司
的中信银行股份有限公司烟台莱山支行 8110601011901525819 账户内。本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币 14,973,452.30 元（含增值税），发行费用不含增值税金额为人民币 14,125,898.38 元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 754,920,001.62 元。上述资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2022）第 000056 号《验资报告》。

由于 2022 年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费，故对扣除不含税发行费用实际募集资金净额进行调整，经调整后公司最终扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 754,956,277.37 元。

二、募集资金专户及三方监管协议签署情况

公司于 2026 年 3 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于指定募集资金暂时补充流动资金专项账户的议案》，同意指定公司在上海浦东
发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 烟 台 莱 山 支 行 开 立 的 银 行 账 户 （ 账 号 ：
1466007880190000****）、青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行开立的银行账户（账号：88206020028****）为公司募集资金暂时补充流动资金的专项账户。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日披露于《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《关于指定募集资金暂时补充流

动资金专项账户的公告》（公告编号：2026-024）。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投

资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规

范性文件要求，以及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募

集资金专项账户，募集资金专户仅用于公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的存放和使用，不得用作其他用途。近日，公司和保荐机构分别与相关银行签署

了《募集资金三方监管协议》。详情如下：

（一）募集资金专户的情况

账户名称 开户银行 银行账号 金额 募集资金用途
（万元）

烟台中宠食品 上海浦东发展银行股份 1466007880190000**** 0 暂时补充流动
股份有限公司 有限公司烟台莱山支行 资金

烟台中宠食品 青岛银行股份有限公司 88206020028**** 0 暂时补充流动
股份有限公司 烟台芝罘支行 资金

注：账户余额为截至 2026 年 3 月 23 日数据。

（二）《募集资金三方监管协议》主要内容

协议 1：

公司（甲方一）与全资子公司烟台市佳实农业科技有限公司（甲方二）（甲

方一与甲方二合称“甲方”）、募集资金监管银行上海浦东发展银行股份……
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