公告日期：2026-04-29

北京京能热力股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京京能热力股份有限公司 单位：万元

占用方与上市公司的关 上市公司核 2025年期初 2025年度占用 2025年度占 2025年度 2025年期 占用形成

非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 算的会计科 占用资金 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
目 余额 （不含利息） 息(如有) 发生金额 金余额

控股股东、实际控制
人及其附属企业

小计

前控股股东、实际控
制人及其附属企业

小计

其他关联方及其附属
企业

小计

总计

往来方与上市公司的关 上市公司核 2025年期初 2025年度占用 2025年度占 2025年度 2025年期 往来形成

其他关联资金往来 资金往来方名称 联关系 算的会计科 占用资金 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 末占用资 原因 往来性质
目 余额 （不含利息） 息(如有) 发生金额 金余额

京热（乌兰察布）热力有限责任公司 母公司控制的其他企业 应收账款 224.38 -- -- 224.38 -- 服务费 经营性往来

京热（潜江）热力有限责任公司 母公司控制的其他企业 应收账款 118.31 116.00 -- 234.31 -- 服务费 经营性往来

北京上庄燃气热电有限公司 母公司控制的其他企业 应收账款 18.34 98.28 -- 34.99 81.63 服务费 经营性往来

京热（乌兰察布）热力有限责任公司 母公司控制的其他企业 其他应收款 -- 616.11 -- -- 616.11 往来款 经营性往来

京热（潜江）热力有限责任公司 母公司控制的其他企业 其他应收款 -- 94.42 -- -- 94.42 往来款 经营性往来

控股股东、实际控制 北京上庄燃气热电有限公司 母公司控制的其他企业 预付款项 379.04 21.43 -- 400.47 -- 燃气费 经营性往来

人及其附属企业 北京京能信息技术有限公司 同一母公司 预付款项 106.00 -- -- 106.00 -- 服务费 经营性往来

北京市热力集团有限责任公司 同一母公司 预付款项 3.36 -- -- 3.36 -- 供暖费 经营性往来

北京能源集团有限责任公司 ……
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