公告日期：2025-06-05

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-050
转债代码：127043 转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1392 号文同意注册，贵州川恒化
工股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月向特定对象发行股票 40,250,000
股，发行价格为 16.40 元/股，募集资金总额为 660,100,000.00 元，扣除各项不含税发行费用 9,502,830.19 元，实际募集资金净额为 650,597,169.81 元（因发行费用中增值税进项税 498,169.81 元未做进项税抵扣，实际可使用募集资金金额为650,099,000.00 元）。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2023CDAA1B0433 号《验资报告》。

二、募集资金用途变更及募集资金专户的变动情况

公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议和 2024 年年度股东大会审议通过《变更募集资金用途的议案》，同意终止使用募集资金建设“中低品位磷矿综合利用生产 12 万吨/年食品级净化磷酸项目”项目，并将剩余募集资金借至公司控股子公司贵州黔源地质勘查设计有限公司（以下简称黔源地勘）用于建设“福泉市老寨子磷矿新建 180 万吨/年采矿工程”，约定借款采用同期银行一年期 LPR 作为借款利率，按年付息。截至本公告披露日，黔源地勘已在中国农业银行股份有限公司福泉支行开立“福泉市老寨子磷矿新建 180 万吨/年采矿工程”募集资金专户，公司已与黔源地勘签订借款协议，并将前述项目未使用完毕的募集资金合计 592,168,591.77 元（含银行结息）划转至黔源地勘的募集资金专户。
三、募集资金账户开立及《募集资金三方监管协议》签订情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，依据有关法律法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司与黔源地勘、中国农业银行股份有
限公司福泉支行及国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，截
至 2025 年 5 月 27 日，募集资金专户开立及存储情况如下：

户名 开户银行 账号 金额（元） 募投项目

贵 州 黔 福泉市老寨
源 地 质 中国农业银行 子磷矿新建
勘 查 设 股份有限公司 23546001040028267 592,168,591.77 180 万吨/年
计 有 限 福泉支行 采矿工程

公司

四、《募集资金三方监管协议》主要条款

甲方： 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称甲方一）

贵州黔源地质勘查设计有限公司（以下简称甲方二，甲方一与甲方二合称为甲方）

乙方：中国农业银行股份有限公司福泉市支行（以下简称乙方）

丙方：国信证券股份有限公司（以下简称丙方）

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为
23546001040028267，截止 2025 年 5 月 27 日，专户余额为 592,168,591.77 元。
该专户仅用于甲方“福泉市老寨子磷矿新建 180 万吨/年采矿工程项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方以募集资金购买金融产品的，原则应购买乙方银行发行的金融产品，若甲方以募集资金购买其他机构金融产品的，甲方应要求金融产品发行机构与甲方及丙方共同签署《金融产品三方监管协议》。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲……
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