公告日期：2025-04-28

太平洋证券股份有限公司

关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）作为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“英派斯”或“公司”）承接持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，
对英派斯 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1539 号）核准，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“英派斯”或“公司”）向社会公开发行人民币普通
股（A 股）30,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 16.05 元，募集资金总
额人民币 481,500,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 48,294,558.28 元，
实际募集资金净额为 433,205,441.72元。截止 2017 年 9月 11 日，实际募集资金
净额 433,205,441.72 元已全部到位，上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为和信会计师事务所（特殊普通合伙））出具和信验字（2017）第 000098 号《验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。

2、2022 年度向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1168 号）同意注册，公司向特定对象发行普通股（A 股）27,796,976 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 13.89 元，募集资金总额人民币 386,099,996.64 元，扣除各项发行费用（不含税）6,441,317.90 元，募集资金净额为 379,658,678.74 元。和信会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2024 年 4 月 12 日对上述募集资金到账情况进行了审验，
并出具了《青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（和信验字（2024）第 000011号）。公司开设专户存储上述募集资金。
（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票

2024 年度募集资金专户使用情况及 2024 年 12月 31 日余额如下：

单位：人民币元

2023年12月31日募集资金余额 1,732,423.55

加：期初闲置募集资金购买理财产品本金

加：赎回暂时闲置募集资金购买理财产品收益

加：本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费净额 2,390.63

其中：募集资金利息收入 2,590.63

手续费支出 200.00

减：本年度投入募投项目的募集资金 1,732,229.34

减：期末闲置募集资金购买理财产品本金

减：补充流动资金（永久） 2,581.46

2024年12月31日募集资金专户余额 3.38

2、2022 年度向特定对象发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户使用情况及 2024 年 12 月 31 日余
额如下：

单位：人民币元

实……
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