公告日期：2026-04-17

关于宇环数控机床股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国投证券”）对宇环数控机床股份有限公司（以下简称“宇环数控”或“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1692 号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，发行价格为每股 12.78 元，募集资金总额为人民币
31,950.00 万元，扣除发行费用 4,682.56 万元，本次募集资金净额为 27,267.44 万
元。

以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 9
日出具的天健验[2017]2-30 号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）本年度使用金额及年末余额

2025 年度公司实际使用募集资金 2,868.45 万元，2025 年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 93.62 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 20,986.92 万元，累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,422.79 万元，募集资金余额为人民币 4,041.91 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已结项并将节余募集资金 5,661.42 万元（转出金额）全部用于永久补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司2017年10月在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称“长沙银行开福支行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户1”）。公司与长沙银行开福支行、保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务；公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行（以下简称“中信银行福元路支行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户2”），公司及宇环智能连同保荐机构于2019年5月27日与中信银行福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2022年3月29日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额（包含尚未支付的合同余款及质保金）全部用于永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出日专户余额为准）。2022年4月21日，公司召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金余额全部用于永久补充公司流动资金。

2025年5月15日，公司2024年年度股东大会已审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，公司募投项目“研发中心技术升级改造项目”已变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，公司使用募集资金向子公司宇环智能进行增资以实施变更后的募投项目。根据相关法律法规及制度的规定，宇环智能已在招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“招商银行长沙分行”）开设募集资金专项账户，公司和宇环智能与招商银行长

沙分行、保荐机构签订了高端数控磨床研发中心建设项目《募集资金三方监管协
议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

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