公告日期：2026-04-11

中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况

的专项核查报告

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“集泰股份”）向特定对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对集泰股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2020 年非公开发行 A 股股票

公司于 2020 年 10 月获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州集
泰化工股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可字[2020]2581 号文核准，公司非公开发行 32,715,375 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 9.17 元，共募集资金总额为人民币 299,999,988.75元，扣除保荐承销费用人民币 19,000,000.00 元（含增值税）后（应支付保荐承销费用人民币 22,000,000.00 元（含增值税），实际支付人民币 19,000,000.00 元
（含增值税），差额人民币 3,000,000.00 元（含增值税）已于 2020 年 7 月 28 日
支付），实际收到净募集资金总额为人民币 280,999,988.75 元。本次募集资金已经缴存至公司在平安银行广州科学城科技支行开立的人民币账户（账号为15008336747371）。本次非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金总额为人民币 299,999,988.75 元，扣除保荐承销费用人民币 20,754,716.98 元（不含增值税），以及其他发行费用人民币 1,870,486.20 元（不含增值税）后的实际募集资金净额为人民币 277,374,785.57 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 24 日，募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 25 日出具天职业
字[2020]42229 号验资报告。

2、2022 年向特定对象发行 A 股股票

公司于 2023 年 7 月获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州集
泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可字[2023]1561 号文同意，公司向特定对象发行 26,092,671 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.50 元，实际募集资金总额为人民币169,602,361.50 元，扣除保荐承销费用人民币 12,400,000.00 元（含增值税）后（应支付保荐承销费用人民币 15,000,000.00 元（含增值税），实际支付人民币12,400,000.00 元（含增值税），差额人民币 2,600,000.00 元（含增值税）已于 2022年 11 月 22 日支付），实际支付保荐承销费用、信息披露等费用人民币16,166,125.18 元，实际募集资金净额为人民币 153,436,236.32 元。本次募集资金已经缴存至公司在中国工商银行股份有限公司广州第三支行开立的人民币账户（账号为 3602028929201328308）。

该次募集资金到账时间为 2024 年 1 月 2 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 1 月 2 日出具天职业
字[2024]232 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、2020 年非公开发行 A 股股票

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 272,944,538.92 元，
其中：以前年度使用 270,034,722.07 元，本年度使用 2,909,816.85 元，均投入募集资金项目。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 7,451,459.50 元，与
实际募集资金净额人民币 4,385,638.51 元的差异金额为人民币 3,065,820.99 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、2022 年向特定对象发行 A 股股票

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集金额人民币 153,440,976.79 元，
其中：以前年度使用 153,440,976.7……
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