公告日期：2025-04-25

华龙证券股份有限公司

关于兰州庄园牧场股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“庄园牧场”或“公司”）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对庄园牧场 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1864 号）核准，公司非公开发行人民币普通股
（A 股）43,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.78 元，募集资金总额为
人民币 377,540,000.00 元，扣除各项发行费用 8,661,213.21 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 368,878,786.79 元。大信会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2020 年 11 月 30 日出具了大信验字[2020]第 35-00010 号《验资报告》，
验证上述募集资金到位。

2024 年度，公司使用非公开发行 A 股募集资金人民币 9,100,251.17 元。截至
2024 年 12 月 31 日，已累计使用非公开发行 A 股募集资金人民币 248,363,068.40
元，尚未使用的募集资金余额为人民币 126,700,208.78 元（包括累计募集资金利息收入扣减手续费净额人民币 6,184,490.39 元），公司暂时补充流动资金人民币110,000,000.00 元。

二、募集资金管理及储存情况

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规的有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构华龙证券分别与募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
该等协议的主要内容与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存
在重大差异，公司及协议各方均已按协议相关条款履行各方权利和义务。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金专户余额为 16,700,208.78
元。公司募集资金专户余额明细如下：

编号 募集资金存放银行 募集资金账户账号 2023 年 12 月 31 日余额(元)

账户 1 兰州银行兴陇支行 101472000640515 已销户

账户 2 中信银行兰州分行 8113301013900110603 已销户

账户 3 兰州银行兴陇支行 101472000641778 16,700,208.78

合计 16,700,208.78

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行 A 股募集资金实际使用情况具体如
下：

2024 年度募集资金实际使用情况表

单位：元

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