公告日期：2026-04-29

兰州庄园牧场股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司全体董事承诺本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深
圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作（2025 年 5 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2025
年修订）》等有关规定，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编
制了截至 2025 年 12 月 31 日募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1864 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股股票不
超过 4300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.78 元，募集资金总额人民
币 37,754.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 866.12 万元后，募集资金净额为 36,887.88 万元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 30 日对公司非公开发行 A 股股票
的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2020]第 35-00010 号”《验资报告》验证确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

以前年度，公司募投项目累计使用募集资金人民币 248,363,068.40 元，2025 年度，公司募
投项目使用募集资金人民币 1,353,900.06 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目已累计使
用募集资金人民币 249,716,968.46 元。2025 年 9 月公司将 2020 年非公开发行 A 股股票募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金，截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际节余募集资金
及永久补充流动资金为 125,471,248.97 元，公司募集资金专户已全部销户。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金的结余和具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额（净额） ？ 368,878,786.79

减：以前年度已投入募投项目金额 248,363,068.40

减：本期直接投入募投项目金额 1,353,900.06

加：累计募集资金利息收入扣减手续费净额 6,309,430.64

募集资金结余金额 125,471,248.97

减：节余募集资金永久补充流动资金 125,471,248.97

募集资金专户余额 募集资金专户已全部销户

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司制定了《兰州庄园牧场股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制……
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