公告日期：2025-12-11

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-096
佛燃能源集团股份有限公司

关于开展 2026 年度外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.交易目的：佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司开展外汇套期保值业务目的在于增强公司财务稳健性，降低公司在开展国际业务和外币贷款过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响。
2.交易品种：包括但不限于美元、欧元等为标的的币种。

3.交易对手及工具：交易对手为境内/境外具有相关业务经营资质的银行等金融机构；交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。

4.交易金额：在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不超过74,500万美元（折合人民币约528,950万元人民币），在授权有效期内拟投入的最高授信占用规模最高不超过26,448万元人民币（即在期限内任一时点不超过26,448万元人民币，可循环使用）。

5.风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循低汇率波动风险的原则，不做投机性、套利性操作。但可能存在汇率波动风险、内部控制风险、技术风险、客户违约风险、系统性风险，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。敬请投资者关注风险。

一、情况概述

公司于2025年12月10日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。

1.交易目的：公司及子公司开展外汇套期保值业务目的在于增强公司财务稳健性，降低公司在开展国际业务和外币贷款过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响。本次投资不会影响公司主营业务的发展，资金使
用安排合理。

2.交易金额：在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不超过74,500万美元（折合人民币约528,950万元人民币），在授权有效期内拟投入的最高授信占用规模最高不超过26,448万元人民币（即在期限内任一时点不超过26,448万元人民币，可循环使用）。

3.交易方式：公司开展外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于美元、欧元等为标的的币种；交易对手主要为境内/境外具有相关业务经营资质的银行等金融机构；交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。

4.交易期限：在审议额度内，套期保值交易可根据实际需求分笔开展，每笔交易的期限不超过12个月。

5.资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

6.授权事项：提请公司股东会同意董事会授权公司经营管理层结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度在已审批通过的年度套期保值计划额度内适时决策调整公司及子公司的年度套期保值计划，以及签署相关协议及文件；授权有效
期为公司股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日，如单笔交易存续期限超
过了授权有效期限，则该有效期限自动顺延至该笔交易终止时止。

二、审议程序

公司于2025年12月10日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于开展 2026 年度外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。

本次事项提交董事会前已经公司第六届董事会风险管理委员会第七次会议审议通过，本次事项尚需提交公司股东会审议。本次事项不涉及关联交易。

三、交易风险分析

公司开展外汇套期保值是遵循降低汇率波动风险、不以投机及套利为目的的原则，在与交易对手签订协议时严格按照公司预测的结算金额、期限进行交易。当外汇市场波动较大时，开展外汇套期保值能降低汇率波动对公司的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1.汇率波动风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业
务面临一定的市场判断风险。在汇率行情变动较大的情况下，若公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失。

2.内部控制风险：外汇套期保值业务锁定交易专业性较强，复杂程度较高，可能由于内控制度不完善而造成相关风险。

3.技术风险：由于无法控制和不可预测……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。